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L'écriture comptable se crée automatiquement ; vous ne saisissez que l'opération.
Lorsque vous émettez des charges, encaissez un paiement ou saisissez une facture, l'écriture comptable se crée automatiquement. Votre comptable ne saisit pas d'écritures, il les contrôle ; votre expert-comptable consulte les livres depuis le tableau de bord.
- Plan comptable uniforme
- Pièce automatique
- Accès de l'expert-comptable
Huit mots, en langage courant.
Les mots de comptabilité que vous verrez le plus souvent dans le tableau de bord. Les connaître suffit ; votre comptable vérifie l'exactitude des écritures.
Les comptes sont-ils équilibrés ? La balance le dit d'un coup d'œil.
Si le total des débits est égal au total des crédits, les écritures sont équilibrées ; sinon, l'écart est indiqué avec son montant. Vous choisissez la période ; la balance se télécharge en CSV ou s'imprime.
Chacun voit la partie des livres qui le concerne.
Ce qui suit correspond aux réglages par défaut. Le président du conseil ou le directeur responsable peut modifier, section par section, qui voit quoi.
Chaque opération génère sa propre pièce.
Lorsque vous émettez des charges, encaissez un paiement ou saisissez une facture, la pièce de cette opération est générée automatiquement. Si le débit et le crédit ne sont pas égaux, la pièce n'est pas enregistrée ; une pièce saisie à la main passe par le même contrôle.
Les deux ont été générées automatiquement ; en bas de l'écran figure « Pièce équilibrée ».
Pour votre comptable : quelle opération s'inscrit sur quel compte ?
Les règles sont résumées à partir du code comptable de Yapıyön. Les numéros de compte suivent le plan comptable uniforme turc ; la résidence peut ajouter ses propres sous-comptes au plan comptable.
| Opération | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Appel de charges, de dépenses communes et de compteurs | 120.01 Copropriétaires | 600.01 Produits de charges ou compte de produits concerné |
| Encaissement en espèces Le reçu est numéroté automatiquement. | 100.01 Caisse | 120.01 Copropriétaires |
| Encaissement par virement | 102.01 Banque | 120.01 Copropriétaires |
| Encaissement par carte Attend jusqu'au versement en banque. | 108.01 En attente sur TPE | 120.01 Copropriétaires |
| Versement TPE La commission s'inscrit sur une ligne distincte. | 102.01 Banque 780.02 Commission | 108.01 En attente sur TPE |
| Facture de dépense La retenue à la source va au 360.01 et la TVA retenue au 360.02, sur des lignes distinctes. | 730 / 770 Compte de dépenses 191 TVA déductible | 320.01 Fournisseurs |
| Paiement fournisseur | 320.01 Fournisseurs | 102.01 Banque |
| Écriture de paie Les montants sont saisis à la main ; aucun calcul n'est effectué. | 770.01 Salaires 770.02 Part patronale SGK | 335 Dettes envers le personnel 360.01 Retenue à la source 361 Cotisations SGK |
| Amortissement | 770.11 Amortissement | 257 Amortissements cumulés |
| Transfert de la dette au contentieux | 128.01 Créances en recouvrement contentieux | 120.01 Copropriétaires |
La comptabilité signale ses propres erreurs.
L'écran Comptabilité générale affiche six contrôles avec leur résultat et leurs montants. Si un contrôle ne passe pas, le comptable trouve ici l'écriture manquante ou erronée sans attendre la fin du mois.
Les six contrôles de l'écran Comptabilité générale
Journal, grand livre et balance ; à partir des mêmes pièces.
Vous ne tenez pas les livres séparément ; ce sont différentes vues des mêmes écritures. Vous choisissez la période, le rapport est recalculé pour cette période.
Les états financiers, pour la période de votre choix.
Le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, la balance âgée, le rapport de TVA et la liste BA/BS sont établis à partir des mêmes pièces. Les tableaux s'impriment ; la balance et la liste BA se téléchargent en CSV.
Tableau des flux de trésorerie
Compte de résultat
Balance âgée
Rapport de TVA
Liste BA/BS
Tous les rapports sur un seul écran, classés par thème.
Comptabilité et livres, états financiers, détail des recettes et des dépenses, rapports d'encaissement et de dettes sont classés par catégorie. Un rapport fréquemment utilisé se met en avant avec une étoile ; de nombreux rapports s'obtiennent aussi en PDF.
Le mouvement bancaire se rapproche de l'écriture dans les livres.
Le relevé téléchargé depuis la banque en ligne est importé, les colonnes sont associées une seule fois. Yapıyön rapproche les mouvements des encaissements et des paiements ; les mouvements non rapprochés sont transformés en pièces un par un ou en bloc.
- Relevé : le fichier de mouvements téléchargé depuis votre banque (CSV ou TXT) est importé. Un mouvement importé une seconde fois est ignoré.
- Rapprochement : un versement du même montant reçu à trois jours d'écart au plus est proposé pour être rapproché du paiement correspondant.
- Comparaison : le solde en banque et le solde dans les livres côte à côte ; en cas d'écart, il apparaît avec son montant.
- Paiements par carte : l'argent encaissé par carte attend sur un compte distinct jusqu'à son passage en banque ; une fois passé, il est enregistré avec sa commission.
- Connexion bancaire : la réception automatique des mouvements depuis la banque se met en place séparément pour chaque banque, par un protocole conclu avec elle.
De la photo de la facture à l'enregistrement de la dépense.
La facture de dépense se saisit à la main, à partir de sa photo ou d'un fichier XML e-Fatura. La facture validée est enregistrée à la fois sur le compte du fournisseur et en comptabilité.
- Facture à partir d'une photo : la photo ou le PDF est lu sur le serveur Yapıyön, sans envoi à un service externe. Si le QR code e-Fatura ou e-Arşiv est lu, le numéro de facture, la date, les montants et la TVA sont récupérés avec certitude.
- e-Fatura reçue : le fichier XML au format UBL est importé.
- Répartition des dépenses communes : le montant de la facture est réparti entre les lots à parts égales, selon la quote-part ou selon la surface.
- Portail fournisseur : le fournisseur se connecte sur invitation, consulte son propre relevé de compte et télécharge sa lettre de confirmation de solde en PDF.
La fin d'exercice, en une seule pièce de clôture.
En fin d'année, les comptes de recettes et de dépenses sont clôturés ; l'écart recettes-dépenses de l'année apparaît dans une seule pièce. L'écran de clôture affiche tous les montants avant validation.
Pour votre comptable : les comptes de recettes et de dépenses sont transférés via le compte 690 au compte 590 Résultat positif de l'exercice ou 591 Résultat négatif de l'exercice ; une seule pièce de clôture datée du 31 décembre est créée.
L'enregistrement se saisit une seule fois, il est le même partout.
Les opérations de gauche génèrent elles-mêmes leur pièce ; celles de droite lisent les mêmes pièces. Un même montant n'est jamais saisi sur deux écrans distincts.
Comment la comptabilité se met-elle en ordre dès le premier mois ?
L'emplacement de chaque étape dans le tableau de bord est indiqué en dessous. Vous pouvez suivre le même chemin dans le tableau de bord de démonstration.
Dans le tableau de bord : Comptabilité › Plan comptable
Dans le tableau de bord : Comptabilité › Écriture manuelle (OD)
Dans le tableau de bord : Comptabilité › Livre-journal
Dans le tableau de bord : Comptabilité › Comptabilité générale
Guides sur la comptabilité de résidence.
À propos de la comptabilité générale.
Les réponses décrivent l'état actuel du logiciel.
Notre expert-comptable peut-il accéder au tableau de bord ?
Oui. Un utilisateur est créé dans le service Expert-comptable. Par défaut, il voit les sections général, finances, comptabilité, rapports, personnel et archives ; il ne peut modifier aucune écriture. Le président du conseil ou le directeur responsable peut modifier ses droits.
Pouvons-nous saisir une pièce à la main ?
Oui. Depuis l'écran Écriture manuelle (OD), une pièce se saisit avec les comptes souhaités. Si le total des débits et des crédits n'est pas égal, ou si une ligne comporte à la fois un débit et un crédit, la pièce n'est pas enregistrée.
Pouvons-nous ajouter des sous-comptes au plan comptable ?
Oui. Depuis l'écran Plan comptable, un nouveau compte conforme à la structure du plan comptable uniforme est ajouté.
Comment la commission d'un paiement par carte est-elle enregistrée ?
Un encaissement par carte est d'abord inscrit au compte 108.01 Montants en attente sur TPE. Lorsque le versement passe en banque, le montant net est inscrit en banque et la commission au 780.02, puis le 108.01 est soldé.
Est-ce Yapıyön qui calcule la paie ?
Non. Vous saisissez les montants de paie tels que le salaire brut, les retenues et les cotisations SGK ; Yapıyön génère les pièces d'écriture et de paiement. Il ne calcule ni la SGK ni l'impôt.
Pouvons-nous émettre des factures e-Fatura ou e-Arşiv ?
Non. Yapıyön n'émet pas de factures e-Fatura ou e-Arşiv sortantes. Le fichier XML des e-Fatura reçues peut être importé ; le QR code d'une facture photographiée est lu.
Pouvons-nous exporter les écritures vers notre logiciel de comptabilité ?
La balance et la liste BA se téléchargent en CSV. Il n'existe pas aujourd'hui de fichier d'export prêt à l'emploi pour Luca, Zirve, Logo ou Mikro.
Le rapport de TVA et la liste BA/BS tiennent-ils lieu de déclaration ?
Non. Ce sont deux listes établies à partir des écritures, à titre d'information ; elles ne constituent pas une déclaration. Votre expert-comptable les vérifie avant toute déclaration.