Я управляющий
Я управляющая компания
Я житель комплекса
Бухгалтерская запись формируется сама; вы вносите только операцию.
Когда вы начисляете взносы, принимаете оплату или вводите счёт, бухгалтерская запись формируется автоматически. Ваш бухгалтер не пишет проводки, а проверяет их; ваш финансовый консультант видит книги в панели.
- Единый план счетов
- Автоматические проводки
- Доступ для финансового консультанта
Восемь слов повседневным языком.
Бухгалтерские слова, которые вы чаще всего увидите в панели. Знать их достаточно; правильность записей проверяет ваш бухгалтер.
Сходятся ли счета? Оборотная ведомость покажет с первого взгляда.
Если итог дебета равен итогу кредита, записи сбалансированы; если нет, выводится сумма расхождения. Вы выбираете период; ведомость скачивается в CSV или печатается.
Каждый видит свою часть книги.
Ниже — настройки по умолчанию. Председатель правления или ответственный директор может по разделам изменить, кто что видит.
Каждая операция создаёт свою проводку.
Когда вы начисляете взносы, принимаете оплату или вводите счёт, проводка этой операции формируется автоматически. Если дебет и кредит не равны, проводка не сохраняется; введённая вручную проводка проходит ту же проверку.
Обе сформированы автоматически; внизу экрана написано «Проводка сбалансирована».
Для вашего бухгалтера: какая операция на какой счёт проводится?
Правила взяты из бухгалтерского кода Yapıyön. Коды счетов соответствуют Единому плану счетов Турции; комплекс может добавлять в план счетов собственные субсчета.
| Операция | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Начисление взносов, общих расходов и по счётчикам | 120.01 Собственники | 600.01 Доходы от взносов или соответствующий счёт доходов |
| Оплата наличными Квитанция нумеруется автоматически. | 100.01 Касса | 120.01 Собственники |
| Оплата переводом и EFT | 102.01 Банк | 120.01 Собственники |
| Оплата картой Ждёт до зачисления в банк. | 108.01 Ожидает зачисления по POS | 120.01 Собственники |
| Зачисление по POS Комиссия записывается отдельной строкой. | 102.01 Банк 780.02 Комиссия | 108.01 Ожидает зачисления по POS |
| Расходный счёт Удержанный налог (stopaj) — на 360.01, удержание НДС — на 360.02 отдельной строкой. | 730 / 770 Счёт расходов 191 НДС к вычету | 320.01 Поставщики |
| Оплата поставщику | 320.01 Поставщики | 102.01 Банк |
| Начисление зарплаты Суммы вводятся вручную; расчёт не выполняется. | 770.01 Заработная плата 770.02 Взносы работодателя в SGK | 335 Задолженность перед персоналом 360.01 Удержанный налог 361 Взносы SGK |
| Амортизация | 770.11 Амортизация | 257 Накопленная амортизация |
| Передача долга во взыскание | 128.01 Задолженность во взыскании | 120.01 Собственники |
Бухгалтерия сама показывает свою ошибку.
Экран «Общая бухгалтерия» показывает шесть проверок с результатами и суммами. Если проверка не сходится, бухгалтер находит отсутствующую или ошибочную запись здесь, не дожидаясь конца месяца.
Шесть проверок на экране «Общая бухгалтерия»
Журнал операций, главная книга и оборотная ведомость — из одних проводок.
Книги отдельно вести не нужно; все они — разные представления одних и тех же записей. Вы выбираете период, и отчёт пересчитывается для него.
Финансовая отчётность за любой выбранный период.
Отчёт о доходах, отчёт о движении денежных средств, анализ задолженности по срокам, отчёт по НДС и список BA/BS готовятся из одних и тех же проводок. Отчёты печатаются; оборотная ведомость и список BA скачиваются в CSV.
Отчёт о движении денежных средств
Отчёт о доходах
Анализ задолженности по срокам
Отчёт по НДС
Список BA/BS
Все отчёты на одном экране, по темам.
Бухгалтерия и книги, финансовая отчётность, разбивки доходов и расходов, отчёты по платежам и долгам разделены по категориям. Часто используемый отчёт выносится вперёд звёздочкой; многие отчёты доступны и в PDF.
Банковская операция сопоставляется с записью в книге.
Загружается выписка, скачанная из интернет-банка; столбцы сопоставляются один раз. Yapıyön сопоставляет операции с платежами и оплатами; несопоставленные операции превращаются в проводки по одной или массово.
- Выписка: загружается файл операций (CSV или TXT), скачанный из вашего банка. Если та же операция загружается повторно, она пропускается.
- Сопоставление: поступление на ту же сумму с разницей не более трёх дней предлагается для сопоставления с соответствующим платежом.
- Сравнение: остаток в банке и остаток в книге рядом; при расхождении отображается его сумма.
- Платежи картой: деньги, принятые картой, ждут на отдельном счёте до зачисления в банк; после зачисления записываются вместе с комиссией.
- Подключение к банку: автоматическое получение операций из банка настраивается отдельно для каждого банка по протоколу с банком.
От фотографии счёта до записи расхода.
Расходный счёт вводится вручную, по фотографии или из XML-файла e-Fatura. Подтверждённый счёт одновременно проводится по контрагенту-поставщику и в бухгалтерии.
- Счёт по фотографии: фотография или PDF распознаются на сервере Yapıyön, внешнему сервису не передаются. Если считывается QR-код e-Fatura или e-Arşiv, номер счёта, дата, суммы и НДС определяются точно.
- Входящий e-Fatura: загружается XML-файл в формате UBL.
- Распределение общих расходов: сумма счёта распределяется по квартирам поровну, по доле в земельном участке или по площади.
- Портал поставщика: поставщик входит по приглашению, видит выписку по своему счёту, получает акт сверки в PDF.
Конец периода — одной закрывающей проводкой.
В конце года счета доходов и расходов закрываются; разница доходов и расходов за год отображается в одной проводке. Экран закрытия показывает все суммы до подтверждения.
Для вашего бухгалтера: счета доходов и расходов через 690 переносятся на счёт 590 «Положительный результат периода» или 591 «Отрицательный результат периода»; формируется одна закрывающая проводка от 31 декабря.
Запись вводится один раз и везде одинакова.
Операции слева сами создают проводки; разделы справа читают из тех же проводок. Одна и та же сумма не вводится на двух разных экранах.
Как бухгалтерия приходит в порядок с первого месяца?
Место каждого шага в панели указано под ним. Тот же путь можно пройти в демо-панели.
В панели: Бухгалтерия › План счетов
В панели: Бухгалтерия › Мемориальный ордер
В панели: Бухгалтерия › Журнал операций
В панели: Бухгалтерия › Общая бухгалтерия
Руководства по бухгалтерии комплекса.
Об общей бухгалтерии.
Ответы описывают сегодняшнее состояние программы.
Может ли наш финансовый консультант входить в панель?
Да. В отделе «Финансовый консультант» создаётся пользователь. По умолчанию он видит разделы обзора, финансов, бухгалтерии, отчётов, персонала и архива; не может изменить ни одну запись. Права может изменить председатель правления или ответственный директор.
Можем ли мы вводить проводки вручную?
Да. На экране мемориального ордера проводка вводится по нужным счетам. Если итоги дебета и кредита не равны или в одной строке есть и дебет, и кредит, проводка не сохраняется.
Можем ли мы добавлять субсчета в план счетов?
Да. На экране плана счетов добавляется новый счёт, соответствующий структуре Единого плана счетов.
Как записывается комиссия за оплату картой?
Платёж картой сначала записывается на счёт 108.01 «Ожидает зачисления по POS». Когда зачисление поступает в банк, на банк записывается чистая сумма, на 780.02 — комиссия, и 108.01 закрывается.
Рассчитывает ли Yapıyön зарплату?
Нет. Суммы по зарплате — валовую зарплату, удержания и взносы в SGK (Управление социального страхования Турции) — вводите вы; Yapıyön создаёт проводки начисления и выплаты. Расчёт SGK и налогов он не выполняет.
Можем ли мы выставлять e-Fatura или e-Arşiv?
Нет. Yapıyön не оформляет исходящие e-Fatura или e-Arşiv. Можно загрузить XML-файлы входящих e-Fatura; QR-код на сфотографированном счёте считывается.
Можем ли мы передать записи в нашу бухгалтерскую программу?
Оборотная ведомость и список BA скачиваются в CSV. Готового файла экспорта для Luca, Zirve, Logo или Mikro на сегодня нет.
Заменяют ли отчёт по НДС и список BA/BS налоговую декларацию?
Нет. Оба — информационные списки, подготовленные из записей; это не декларация. Перед подачей их подтверждает ваш финансовый консультант.