Ich bin Verwalter
Ich bin eine Verwaltungsfirma
Ich bin Bewohner
Die Buchung entsteht von selbst; Sie erfassen nur den Vorgang.
Wenn Sie Hausgeld buchen, eine Zahlung erfassen oder eine Rechnung eingeben, entsteht die Buchung von selbst. Ihr Buchhalter schreibt keine Buchungen, er prüft sie; Ihr Steuerberater sieht die Bücher im Panel.
- Einheitlicher Kontenrahmen
- Automatischer Beleg
- Zugang für den Steuerberater
Acht Begriffe, in Alltagssprache.
Die Buchhaltungsbegriffe, die Ihnen im Panel am häufigsten begegnen. Mehr müssen Sie nicht wissen; die Richtigkeit der Buchungen prüft Ihr Buchhalter.
Sind die Konten ausgeglichen? Die Summenbilanz zeigt es auf einen Blick.
Ist die Sollsumme gleich der Habensumme, sind die Buchungen ausgeglichen; sonst wird die Differenz mit Betrag ausgewiesen. Sie wählen den Zeitraum; die Summenbilanz wird als CSV heruntergeladen oder gedruckt.
Jeder sieht den Teil des Buchs, der ihn betrifft.
Die folgenden sind die Voreinstellungen. Der Verwaltungsvorsitzende oder der verantwortliche Leiter kann Bereich für Bereich ändern, wer was sieht.
Jeder Vorgang erzeugt seinen eigenen Beleg.
Beim Buchen von Hausgeld, Erfassen einer Zahlung oder Eingeben einer Rechnung wird der Beleg dieses Vorgangs von selbst erstellt. Sind Soll und Haben nicht gleich, wird der Beleg nicht gespeichert; ein manuell eingegebener Beleg durchläuft dieselbe Prüfung.
Beide wurden automatisch erstellt; unten auf dem Bildschirm steht „Beleg ausgeglichen“.
Für Ihren Buchhalter: Welcher Vorgang wird auf welches Konto gebucht?
Die Regeln sind aus dem Buchhaltungscode von Yapıyön zusammengefasst. Die Kontonummern folgen dem türkischen einheitlichen Kontenrahmen; die Anlage kann ihrem Kontenplan eigene Unterkonten hinzufügen.
| Vorgang | Soll | Haben |
|---|---|---|
| Sollstellung von Hausgeld, Gemeinschaftskosten und Zählern | 120.01 Wohnungseigentümer | 600.01 Hausgelderträge oder das zugehörige Ertragskonto |
| Barzahlung Der Beleg wird automatisch nummeriert. | 100.01 Kasse | 120.01 Wohnungseigentümer |
| Zahlung per Überweisung und EFT | 102.01 Bank | 120.01 Wohnungseigentümer |
| Kartenzahlung Wartet, bis die Gutschrift bei der Bank eingeht. | 108.01 Ausstehend am POS | 120.01 Wohnungseigentümer |
| POS-Gutschrift Die Provision wird in einer eigenen Zeile gebucht. | 102.01 Bank 780.02 Provision | 108.01 Ausstehend am POS |
| Ausgabenrechnung Quellensteuer auf 360.01, MwSt.-Einbehalt auf 360.02 in eigener Zeile. | 730 / 770 Aufwandskonto 191 Abziehbare MwSt. | 320.01 Lieferanten |
| Lieferantenzahlung | 320.01 Lieferanten | 102.01 Bank |
| Lohnbuchung Die Beträge werden manuell eingegeben; es erfolgt keine Berechnung. | 770.01 Lohn 770.02 SGK-Arbeitgeberanteil | 335 Verbindlichkeiten gegenüber Personal 360.01 Quellensteuer 361 SGK-Beiträge |
| Abschreibung | 770.11 Abschreibung | 257 Kumulierte Abschreibungen |
| Übergabe der Forderung zur Zwangsvollstreckung | 128.01 Forderungen in Vollstreckung | 120.01 Wohnungseigentümer |
Die Buchhaltung zeigt ihre eigenen Fehler.
Der Bildschirm Finanzbuchhaltung zeigt sechs Prüfungen mit Ergebnis und Beträgen. Schlägt eine Prüfung fehl, findet der Buchhalter die fehlende oder fehlerhafte Buchung hier, ohne auf das Monatsende zu warten.
Die sechs Prüfungen auf dem Bildschirm Finanzbuchhaltung
Journal, Hauptbuch und Summenbilanz; aus denselben Belegen.
Sie führen die Bücher nicht gesondert; alle sind verschiedene Ansichten derselben Buchungen. Sie wählen den Zeitraum, der Bericht wird für diesen Zeitraum neu berechnet.
Finanzberichte für den Zeitraum Ihrer Wahl.
Ergebnisrechnung, Kapitalflussrechnung, Fälligkeitsanalyse, MwSt.-Bericht und BA/BS-Liste werden aus denselben Belegen erstellt. Die Berichte werden gedruckt; Summenbilanz und BA-Liste werden als CSV heruntergeladen.
Kapitalflussrechnung
Ergebnisrechnung
Fälligkeitsanalyse
MwSt.-Bericht
BA/BS-Liste
Alle Berichte auf einem Bildschirm, nach Thema.
Buchhaltung und Bücher, Finanzberichte, Aufschlüsselung von Einnahmen und Ausgaben, Einzugs- und Saldoberichte sind in Kategorien eingeteilt. Häufig genutzte Berichte werden mit einem Stern nach vorn geholt; viele Berichte gibt es auch als PDF.
Der Bankumsatz wird der Buchung zugeordnet.
Der aus dem Online-Banking heruntergeladene Kontoauszug wird hochgeladen, die Spalten werden einmal zugeordnet. Yapıyön ordnet die Umsätze Zahlungseingängen und Zahlungen zu; nicht zugeordnete Umsätze werden einzeln oder gesammelt in Belege umgewandelt.
- Kontoauszug: Die von Ihrer Bank heruntergeladene Umsatzdatei (CSV oder TXT) wird hochgeladen. Wird derselbe Umsatz ein zweites Mal hochgeladen, wird er übersprungen.
- Zuordnung: Ein Geldeingang mit demselben Betrag und höchstens drei Tagen Abstand wird zur Zuordnung zur passenden Zahlung vorgeschlagen.
- Vergleich: Bankstand und Buchstand nebeneinander; eine Differenz wird mit Betrag angezeigt.
- Kartenzahlungen: Per Karte gezahltes Geld wartet auf einem eigenen Konto, bis es bei der Bank eingeht; dann wird es mit seiner Provision gebucht.
- Bankanbindung: Der automatische Abruf der Umsätze von der Bank wird je Bank gesondert über ein Protokoll mit der Bank eingerichtet.
Vom Rechnungsfoto zur Ausgabenbuchung.
Die Ausgabenrechnung wird von Hand, per Foto oder aus der e-Fatura-XML-Datei erfasst. Die bestätigte Rechnung wird zugleich auf das Lieferantenkonto und in die Buchhaltung gebucht.
- Rechnung aus Foto: Foto oder PDF wird auf dem Yapıyön-Server ausgelesen, nicht an einen externen Dienst gesendet. Wird der QR-Code von e-Fatura oder e-Arşiv gelesen, kommen Rechnungsnummer, Datum, Beträge und MwSt. exakt an.
- Eingehende e-Fatura: Die XML-Datei im UBL-Format wird hochgeladen.
- Verteilung der Gemeinschaftskosten: Der Rechnungsbetrag wird zu gleichen Teilen, nach Miteigentumsanteil oder nach Quadratmetern auf die Einheiten verteilt.
- Lieferantenportal: Der Lieferant meldet sich per Einladung an, sieht seinen eigenen Kontoauszug und lädt das Abstimmungsschreiben als PDF herunter.
Periodenende mit einem einzigen Abschlussbeleg.
Am Jahresende werden die Ertrags- und Aufwandskonten abgeschlossen; die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben des Jahres erscheint in einem Beleg. Der Abschlussbildschirm zeigt alle Beträge vor der Bestätigung.
Für Ihren Buchhalter: Die Ertrags- und Aufwandskonten werden über 690 auf das Konto 590 Periodenüberschuss oder 591 Periodenfehlbetrag übertragen; es entsteht ein einziger Abschlussbeleg mit Datum 31. Dezember.
Einmal erfasst, überall gleich.
Die Vorgänge links erzeugen ihren Beleg selbst; die rechts lesen aus denselben Belegen. Derselbe Betrag wird nicht auf zwei Bildschirmen eingegeben.
Wie kommt die Buchhaltung ab dem ersten Monat in Ordnung?
Unter jedem Schritt steht, wo er im Panel zu finden ist. Im Demo-Panel können Sie denselben Weg gehen.
Im Panel: Buchhaltung › Kontenplan
Im Panel: Buchhaltung › Umbuchungsbeleg
Im Panel: Buchhaltung › Journal
Im Panel: Buchhaltung › Finanzbuchhaltung
Ratgeber zur Buchhaltung von Wohnanlagen.
Zur Finanzbuchhaltung.
Die Antworten beschreiben den heutigen Stand der Software.
Kann sich unser Steuerberater im Panel anmelden?
Ja. In der Abteilung Steuerberater wird ein Benutzer angelegt. Standardmäßig sieht er die Bereiche Allgemein, Finanzen, Buchhaltung, Berichte, Personal und Archiv; er kann keine Buchung ändern. Die Berechtigung kann der Verwaltungsvorsitzende oder der verantwortliche Leiter ändern.
Können wir Belege manuell eingeben?
Ja. Auf dem Bildschirm Umbuchungsbeleg geben Sie einen Beleg mit den gewünschten Konten ein. Sind Soll- und Habensumme nicht gleich oder enthält eine Zeile sowohl Soll als auch Haben, wird der Beleg nicht gespeichert.
Können wir dem Kontenplan Unterkonten hinzufügen?
Ja. Auf dem Bildschirm Kontenplan werden neue Konten passend zur Struktur des einheitlichen Kontenrahmens angelegt.
Wie wird die Provision für Kartenzahlungen gebucht?
Die Kartenzahlung wird zunächst auf das Konto 108.01 Ausstehende POS-Beträge gebucht. Geht die Gutschrift bei der Bank ein, wird der Nettobetrag auf die Bank und die Provision auf 780.02 gebucht; 108.01 wird ausgeglichen.
Berechnet Yapıyön die Lohnabrechnung?
Nein. Lohnbeträge wie Bruttolohn, Abzüge und SGK-Beiträge (türkische Sozialversicherung) geben Sie ein; Yapıyön erstellt die Buchungs- und Zahlungsbelege. Es berechnet keine SGK-Beiträge und keine Steuern.
Können wir e-Fatura oder e-Arşiv ausstellen?
Nein. Yapıyön erstellt keine ausgehenden e-Fatura oder e-Arşiv. Die XML-Dateien eingehender e-Fatura lassen sich hochladen; der QR-Code auf einer fotografierten Rechnung wird gelesen.
Können wir die Buchungen in unser Buchhaltungsprogramm übertragen?
Summenbilanz und BA-Liste werden als CSV heruntergeladen. Eine fertige Exportdatei für Luca, Zirve, Logo oder Mikro gibt es heute nicht.
Ersetzen MwSt.-Bericht und BA/BS-Liste die Steuererklärung?
Nein. Beides sind aus den Buchungen erstellte Listen zu Informationszwecken; keine Steuererklärung. Vor der Abgabe bestätigt sie Ihr Steuerberater.