Fjalori i kontabilitetit

Tetë fjalë, me gjuhën e përditshme.

Fjalët e kontabilitetit që do t'i shihni më shpesh në panel. Mjafton t'i dini këto; saktësinë e regjistrimeve e kontrollon kontabilisti juaj.

NgarkimiShkrimi i një detyrimi njësisë. Shembull: shkrimi i kuotës së tetorit për të gjitha njësitë.

ArkëtimiPagimi i detyrimit: me para në dorë në arkë, me transfertë në bankë ose me kartë.

FletaRegjistrimi kontabël i një veprimi. Shkruan nga ku dalin dhe ku hyjnë paratë.

Ditari kontabëlLista e të gjitha fletëve sipas datës.

Bilanci vërtetuesTotali i debisë dhe i kredisë së të gjitha llogarive. Nëse dy totalet janë të barabarta, regjistrimet janë në ekuilibër.

Llogaria e palësLlogaria e detyrimeve dhe e të drejtave me një person ose kompani. Shembull: llogaria e kompanisë së ashensorit.

RakordimiKrahasimi i dy regjistrimeve për të parë nëse përputhen. Shembull: pasqyra bankare dhe gjendja në libër.

ShlyerjaKalimi i parave të marra me kartë në llogarinë e bankës suaj. Deri atë ditë presin në një llogari të veçantë.

Ekran real

A janë llogaritë në ekuilibër? Bilanci vërtetues e thotë me një shikim.

Nëse totali i debisë është i barabartë me totalin e kredisë, regjistrimet janë në ekuilibër; përndryshe shkruhet diferenca me shumën e saj. Zgjidhni intervalin e datave; bilanci vërtetues shkarkohet si CSV ose printohet.

Bilanci vërtetues: ekrani real i panelit të administratorit Yapıyön, me të dhënat e kompleksit demo — Totali i debisë dhe totali i kredisë janë të barabartë: 4.057.582,00 ₺. Të dhënat e kompleksit demo.

Kush bën çfarë

Secili sheh pjesën e librit që i takon.

Të mëposhtmet janë cilësimet e gatshme. Kryetari i administratës ose drejtuesi përgjegjës mund të ndryshojë pjesë pas pjese kush çfarë sheh.

KontabilitetiKontrollon regjistrimet e krijuara vetvetiu. Kur nevojitet fut regjistrime me dorë, përputh lëvizjet bankare, në fund të vitit bën mbylljen. Cilësimet e sistemit vetëm i sheh.

Eksperti kontabëlI sheh librat dhe raportet; nuk mund të ndryshojë asnjë regjistrim. Shkarkon bilancin vërtetues, printon pasqyrat financiare.

Bordi drejtuesI sheh të gjitha pjesët, nuk mund t'i ndryshojë. Pasqyrën e të ardhurave, fluksin e parasë dhe planin e shpenzimeve i hap vetë; nuk pret kontabilistin.

Fletë automatike

Çdo veprim krijon fletën e vet.

Kur shkruani kuotën, merrni pagesë ose futni faturë, fleta e atij veprimi krijohet vetvetiu. Nëse debia dhe kredia nuk janë të barabarta, fleta nuk ruhet; edhe fleta e futur me dorë kalon të njëjtin kontroll.

Të dyja u krijuan vetvetiu; në fund të ekranit shkruhet «Fleta në ekuilibër».

Fleta e ngarkimit #54698: ekrani real i panelit të administratorit Yapıyön, me të dhënat e kompleksit demo — Pjesa e matësit të ngrohjes, shtator 2026: 120.01 debi, 600.01 kredi; fleta në ekuilibër.

Për kontabilistin tuaj: cili veprim shkruhet në cilën llogari?

Rregullat janë përmbledhur nga kodi i kontabilitetit të Yapıyön. Kodet e llogarive janë sipas planit kontabël të njësuar turk; kompleksi mund t'i shtojë planit kontabël nënllogaritë e veta.

Veprimi	Debi	Kredi
Ngarkimi i kuotës, i shpenzimit të përbashkët dhe i matësit	120.01 Pronarët e njësive	600.01 Të ardhurat nga kuotat ose llogaria përkatëse e të ardhurave
Arkëtim me para në dorë Dëftesa numërohet vetvetiu.	100.01 Arka	120.01 Pronarët e njësive
Arkëtim me transfertë dhe EFT	102.01 Banka	120.01 Pronarët e njësive
Arkëtim me kartë Pret derisa shlyerja të kalojë në bankë.	108.01 Në pritje në POS	120.01 Pronarët e njësive
Shlyerja e POS-it Komisioni shkruhet në rresht të veçantë.	102.01 Banka 780.02 Komisioni	108.01 Në pritje në POS
Fatura e shpenzimit Mbajtja në burim në 360.01, mbajtja e TVSH-së në 360.02, në rresht të veçantë.	730 / 770 Llogaria e shpenzimit 191 TVSH e zbritshme	320.01 Furnitorët
Pagesa e furnitorit	320.01 Furnitorët	102.01 Banka
Ngarkimi i pagave Shumat futen me dorë; nuk bëhet llogaritje.	770.01 Paga 770.02 Kontributi i punëdhënësit për sigurimet shoqërore (SGK)	335 Detyrime ndaj personelit 360.01 Mbajtja në burim 361 Kontributet e sigurimeve shoqërore (SGK)
Amortizimi	770.11 Amortizimi	257 Amortizimi i akumuluar
Kalimi i detyrimit në përmbarim	128.01 Të arkëtueshme në përmbarim	120.01 Pronarët e njësive

Kontrollet

Kontabiliteti e tregon vetë gabimin e tij.

Ekrani Kontabiliteti i përgjithshëm i tregon gjashtë kontrollet bashkë me rezultatin dhe shumat. Nëse një kontroll nuk del, kontabilisti e gjen regjistrimin e munguar ose të gabuar këtu, pa pritur fundin e muajit.

Gjashtë kontrollet e ekranit Kontabiliteti i përgjithshëm

01Ekuilibri i fletësNë çdo fletë totali i debisë është i barabartë me totalin e kredisë.

02Ekuilibri i bilancit vërtetuesTotali i debisë dhe totali i kredisë janë të barabartë; nëse ka diferencë, shkruhet me shumën e saj.

03Rakordimi i llogarive të palëveDetyrimi total ndaj furnitorëve përputhet me llogaritë e secilit furnitor veç e veç.

04Regjistrim i pakontabilizuarNuk ka mbetur shpenzim ose arkëtim pa fletë.

05Arka dhe bankaAsnjë gjendje arke ose banke nuk ka rënë në minus.

06Ngarkimet e kuotaveÇdo detyrim i shkruar njësive ka regjistrimin e vet kontabël.

Librat

Ditari, libri i madh dhe bilanci vërtetues; nga të njëjtat fletë.

Librat nuk i mbani veçmas; të gjithë janë pamje të ndryshme të të njëjtave regjistrime. Zgjidhni intervalin e datave dhe raporti rillogaritet për atë interval.

Ditari kontabëlTë gjitha fletët sipas datës. Duke shtypur numrin e fletës hapet vetë fleta.

Libri i madh (libri ndihmës)Të gjitha lëvizjet e një llogarie të vetme dhe gjendja pas çdo rreshti.

Bilanci vërtetuesDebia, kredia dhe gjendja e të gjitha llogarive. Shkarkohet si CSV, printohet.

Ditari kontabël: ekrani real i panelit të administratorit Yapıyön, me të dhënat e kompleksit demo — Numri i fletës, data, përshkrimi, kodet e llogarive, lloji, shuma dhe ekuilibri; nga numri i fletës hapet vetë fleta.

Pasqyrat financiare

Pasqyrat financiare, me intervalin e datave që dëshironi.

Pasqyra e të ardhurave, pasqyra e fluksit të parasë, vjetërsia e detyrimeve, raporti i TVSH-së dhe lista BA/BS përgatiten nga të njëjtat fletë. Pasqyrat printohen; bilanci vërtetues dhe lista BA shkarkohen si CSV.

Pasqyra e fluksit të parasë

Pasqyra e të ardhurave

Vjetërsia e detyrimeve

Raporti i TVSH-së

Lista BA/BS

Qendra e raporteve

Të gjitha raportet në një ekran, sipas temës.

Kontabiliteti dhe librat, pasqyrat financiare, ndarjet e të ardhurave dhe shpenzimeve, raportet e arkëtimit dhe të detyrimeve ndahen në kategori. Raporti i përdorur shpesh nxirret në krye me yll; shumë raporte merren edhe në PDF.

Qendra e raporteve: ekrani real i panelit të administratorit Yapıyön, me të dhënat e kompleksit demo — Kategoritë Kontabiliteti dhe librat dhe Pasqyrat financiare. Të dhënat e kompleksit demo.

Banka dhe POS-i

Lëvizja bankare përputhet me regjistrimin në libër.

Ngarkohet pasqyra e shkarkuar nga banka në internet dhe kolonat përputhen një herë. Yapıyön i përputh lëvizjet me arkëtimet dhe pagesat; lëvizjet e papërputhura kthehen në fletë një nga një ose në masë.

Pasqyra: ngarkohet skedari i lëvizjeve (CSV ose TXT) që shkarkoni nga banka juaj. Nëse e njëjta lëvizje ngarkohet për herë të dytë, kapërcehet.
Përputhja: paratë që vijnë me të njëjtën shumë dhe me jo më shumë se tri ditë diferencë propozohen për t'u përputhur me pagesën përkatëse.
Krahasimi: gjendja në bankë dhe gjendja në libër krah për krah; nëse ka diferencë, shfaqet me shumën e saj.
Pagesat me kartë: paratë e marra me kartë presin në një llogari të veçantë derisa të kalojnë në bankë; kur kalojnë, regjistrohen bashkë me komisionin.
Lidhja bankare: ardhja automatike e lëvizjeve nga banka ngrihet veçmas për çdo bankë, me protokoll me bankën.

Ngarkimi i pasqyrës: ekrani real i panelit të administratorit Yapıyön, me të dhënat e kompleksit demo — Djathtas udhëzimi «Si shkarkohet pasqyra?»; kolonat përputhen në hapin e dytë. Nëse e njëjta lëvizje ngarkohet dy herë, kapërcehet.

Fatura dhe shpenzimi

Nga fotoja e faturës te regjistrimi i shpenzimit.

Fatura e shpenzimit futet me dorë, nga fotoja ose nga skedari XML i e-Faturës. Fatura e miratuar regjistrohet njëkohësisht në llogarinë e furnitorit dhe në kontabilitet.

Faturë nga fotoja: fotoja ose PDF-ja lexohet në serverin e Yapıyön, nuk i dërgohet një shërbimi të jashtëm. Nëse lexohet kodi QR i e-Faturës ose i e-Arkivit, numri i faturës, data, shumat dhe TVSH-ja vijnë të sakta.
E-Fatura hyrëse: ngarkohet skedari XML në formatin UBL.
Ndarja e shpenzimeve të përbashkëta: shuma e faturës ndahet mes njësive në mënyrë të barabartë, sipas pjesës së truallit ose sipas metrave katrorë.
Portali i furnitorit: furnitori hyn me ftesë, sheh pasqyrën e llogarisë së vet dhe merr shkresën e rakordimit në PDF.

Shto faturë nga fotoja: ekrani real i panelit të administratorit Yapıyön, me të dhënat e kompleksit demo — Ngarkohet fotoja ose PDF-ja; të dhënat e lexuara kontrollohen para miratimit sipas hapave «Si punon?» djathtas.

Fundi i periudhës

Fundi i periudhës, me një fletë të vetme mbylljeje.

Në fund të vitit mbyllen llogaritë e të ardhurave dhe të shpenzimeve; diferenca të ardhura-shpenzime e vitit shfaqet në një fletë të vetme. Ekrani i mbylljes i tregon të gjitha shumat para miratimit.

Për kontabilistin tuaj: llogaritë e të ardhurave dhe të shpenzimeve kalojnë përmes 690 në llogarinë 590 Diferenca pozitive e periudhës ose 591 Diferenca negative e periudhës; krijohet një fletë e vetme mbylljeje me datën 31 dhjetor.

Mbyllja e periudhës: ekrani real i panelit të administratorit Yapıyön, me të dhënat e kompleksit demo — Llogaritë e të ardhurave dhe të shpenzimeve që do të mbyllen, totalet e tyre dhe rezultati i periudhës shkruhen në ekran para miratimit. Të dhënat e kompleksit demo.

Lidhjet

Regjistrimi futet një herë dhe është i njëjtë kudo.

Veprimet majtas e krijojnë vetë fletën e tyre; ato djathtas lexojnë nga të njëjtat fletë. E njëjta shumë nuk futet në dy ekrane të ndryshme.

Kuota dhe shpenzimi i përbashkëtNgarkim, matës, gjobë

ArkëtimiArkë, transfertë, kartë

Fatura e shpenzimitMe dorë, foto, XML

Pagat dhe aktivetNgarkim dhe amortizim

Kontabiliteti i përgjithshëmDitari · Libri i madh · Bilanci vërtetues

Pasqyrat financiarePasqyra e të ardhurave, fluksi i parasë

Qendra e raporteveRaportet sipas temës

Eksperti kontabëlSheh, shkarkon, printon

Bordi drejtuesRezultati i periudhës dhe plani i shpenzimeve

Muaji i parë

Si vihet në rregull kontabiliteti që nga muaji i parë?

Vendi i çdo hapi në panel është shkruar poshtë tij. Të njëjtën rrugë mund ta ndiqni në panelin demo.

01Plani kontabël vjen gatiPlani kontabël i njësuar vjen me instalimin; nënllogaritë i shtoni ju.

Në panel: Kontabiliteti › Plani kontabël

02Gjendjet e hapjesFutet fleta e hapjes ose regjistrimet e mëparshme merren me transferimin e të dhënave, me pamje paraprake.

Në panel: Kontabiliteti › Fletë-veprimi kontabël

03Punët e përditshme krijojnë fletëSa herë futen ngarkime, arkëtime dhe shpenzime, fletët krijohen vetvetiu.

Në panel: Kontabiliteti › Ditari kontabël

04Kontrolli i fundit të muajitGjashtë kontrolle, bilanci vërtetues dhe rakordimi bankar; regjistrimi i munguar gjendet para se të mbyllet muaji.

Në panel: Kontabiliteti › Kontabiliteti i përgjithshëm

Qendra e informacionit

Udhëzues mbi kontabilitetin e kompleksit.

12 gabimet më të shpeshta në kontabilitetin e kompleksitArka nuk përputhet, bilanci vërtetues nuk del në ekuilibër, në kontroll nuk gjendet dokumenti. Gabimet më të shpeshta kontabël në administratat e komplekseve dhe si parandalohen.

Si llogaritet kuota e pallatit? (me shembull)A ndahet kuota në mënyrë të barabartë, sipas pjesës së truallit apo sipas metrave katrorë? Çfarë thotë ligji, si ndahet secili shpenzim dhe llogaritje shembull.

Si llogaritet kamatëvonesa e kuotës? (me shembull)Norma e kamatëvonesës, nga cila datë fillon llogaritja, kompensimi në pagesën e pjesshme dhe regjistrimi kontabël. Llogaritje shembull mbi një vonesë tremujore.

Pyetjet e shpeshta

Rreth kontabilitetit të përgjithshëm.

Përgjigjet përshkruajnë gjendjen e sotme të softuerit.

A mund të hyjë eksperti ynë kontabël në panel?

Po. Hapet një përdorues në departamentin Eksperti kontabël. Si parazgjedhje sheh pjesët e përgjithshme, financat, kontabilitetin, raportet, personelin dhe arkivin; nuk mund të ndryshojë asnjë regjistrim. Autorizimin mund ta ndryshojë kryetari i administratës ose drejtuesi përgjegjës.

A mund të fusim fletë me dorë?

Po. Nga ekrani Fletë-veprimi kontabël futet fletë me llogaritë e dëshiruara. Nëse totali i debisë dhe i kredisë nuk janë të barabartë ose një rresht ka edhe debi edhe kredi, fleta nuk ruhet.

A mund të shtojmë nënllogari në planin kontabël?

Po. Nga ekrani Plani kontabël shtohet llogari e re në përputhje me strukturën e planit të njësuar.

Si regjistrohet komisioni i pagesës me kartë?

Arkëtimi me kartë shkruhet fillimisht në llogarinë 108.01 Shuma në pritje në POS. Kur shlyerja kalon në bankë, bankës i shkruhet shuma neto, në 780.02 komisioni, dhe 108.01 mbyllet.

A i llogarit Yapıyön pagat?

Jo. Shumat e listës së pagave, si paga bruto, ndalesat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore (SGK), i futni ju; Yapıyön krijon fletët e ngarkimit dhe të pagesës. Nuk bën llogaritje të SGK-së dhe të tatimit.

A mund të lëshojmë e-Faturë ose faturë e-Arkiv?

Jo. Yapıyön nuk lëshon e-Faturë dalëse ose e-Arkiv. Skedari XML i e-Faturave hyrëse mund të ngarkohet; kodi QR i faturës së fotografuar lexohet.

A mund t'i transferojmë regjistrimet në programin tonë të kontabilitetit?

Bilanci vërtetues dhe lista BA shkarkohen si CSV. Skedar i gatshëm transferimi për Luca, Zirve, Logo ose Mikro sot nuk ka.

A e zëvendësojnë deklaratën raporti i TVSH-së dhe lista BA/BS?

Jo. Të dyja janë lista informuese të përgatitura nga regjistrimet; nuk janë deklaratë. Para deklarimit i konfirmon eksperti juaj kontabël.

Regjistrimi kontabël krijohet vetvetiu; ju vetëm e futni punën.