مدیر ساختمان هستم
شرکت مدیریت هستم
ساکن مجتمع هستم
ثبت حسابداری خودبه‌خود ایجاد می‌شود؛ شما فقط کار را وارد می‌کنید.
وقتی شارژ ثبت می‌کنید، پرداخت می‌گیرید یا فاکتور وارد می‌کنید، ثبت حسابداری خودبه‌خود ایجاد می‌شود. حسابدار شما ثبت نمی‌نویسد، بررسی می‌کند؛ حسابدار رسمی شما دفاتر را از پنل می‌بیند.
- فهرست حساب‌های استاندارد
- سند خودکار
- دسترسی حسابدار رسمی
هشت واژه، به زبان روزمره.
واژه‌های حسابداری که در پنل بیش از همه می‌بینید. دانستن همین‌ها کافی است؛ درستی ثبت‌ها را حسابدار شما بررسی می‌کند.
حساب‌ها تراز است؟ تراز آزمایشی با یک نگاه می‌گوید.
اگر جمع بدهکار با جمع بستانکار برابر باشد، ثبت‌ها تراز است؛ وگرنه مبلغ اختلاف نوشته می‌شود. بازهٔ تاریخ را انتخاب می‌کنید؛ تراز آزمایشی به‌صورت CSV دانلود یا چاپ می‌شود.
هر کس بخش مربوط به خودش از دفتر را می‌بیند.
موارد زیر تنظیمات پیش‌فرض است. رئیس هیئت مدیره یا مدیر مسئول می‌تواند بخش به بخش تغییر دهد که چه کسی چه چیزی را ببیند.
هر عملیات، سند خودش را صادر می‌کند.
با ثبت شارژ، دریافت پرداخت یا ورود فاکتور، سند آن عملیات خودبه‌خود صادر می‌شود. اگر بدهکار و بستانکار برابر نباشند، سند ذخیره نمی‌شود؛ سند دستی هم از همین کنترل می‌گذرد.
هر دو خودبه‌خود صادر شده‌اند؛ پایین صفحه نوشته «سند تراز است».
برای حسابدار شما: هر عملیات در کدام حساب ثبت می‌شود؟
قواعد از کد حسابداری Yapıyön خلاصه شده است. کدهای حساب بر اساس فهرست حساب‌های استاندارد ترکیه است؛ مجتمع می‌تواند حساب‌های معین خود را به فهرست حساب‌ها بیفزاید.
| عملیات | بدهکار | بستانکار |
|---|---|---|
| ثبت بدهی شارژ، هزینهٔ مشترک و کنتور | 120.01 مالکان واحدها | 600.01 درآمد شارژ یا حساب درآمد مربوط |
| وصول نقدی رسید خودبه‌خود شماره می‌گیرد. | 100.01 صندوق | 120.01 مالکان واحدها |
| وصول حواله و EFT | 102.01 بانک | 120.01 مالکان واحدها |
| وصول با کارت تا واریز تسویهٔ POS به بانک منتظر می‌ماند. | 108.01 در انتظار POS | 120.01 مالکان واحدها |
| تسویهٔ POS کارمزد در سطر جداگانه نوشته می‌شود. | 102.01 بانک 780.02 کارمزد | 108.01 در انتظار POS |
| فاکتور هزینه مالیات تکلیفی به 360.01 و کسر مالیات بر ارزش افزوده به 360.02، هر یک در سطر جداگانه. | 730 / 770 حساب هزینه 191 مالیات بر ارزش افزودهٔ قابل کسر | 320.01 تأمین‌کنندگان |
| پرداخت به تأمین‌کننده | 320.01 تأمین‌کنندگان | 102.01 بانک |
| ثبت بدهی حقوق مبالغ دستی وارد می‌شود؛ محاسبه‌ای انجام نمی‌شود. | 770.01 دستمزد 770.02 سهم کارفرمای بیمهٔ اجتماعی (SGK) | 335 بدهی به کارکنان 360.01 مالیات تکلیفی 361 حق بیمهٔ SGK |
| استهلاک | 770.11 استهلاک | 257 استهلاک انباشته |
| انتقال بدهی به اجرا | 128.01 مطالبات در اجرا | 120.01 مالکان واحدها |
حسابداری، خطای خودش را نشان می‌دهد.
صفحهٔ حسابداری عمومی شش کنترل را همراه با نتیجه و مبالغ نشان می‌دهد. اگر کنترلی نخواند، حسابدار ثبت ناقص یا اشتباه را بدون انتظار برای پایان ماه از همین‌جا پیدا می‌کند.
شش کنترل صفحهٔ حسابداری عمومی
دفتر روزنامه، دفتر کل و تراز آزمایشی؛ از همان سندها.
دفاتر را جداگانه نگه نمی‌دارید؛ همه نمای متفاوتی از همان ثبت‌ها هستند. بازهٔ تاریخ را انتخاب می‌کنید و گزارش برای آن بازه دوباره محاسبه می‌شود.
صورت‌های مالی، با بازهٔ تاریخ دلخواه شما.
صورت سود و زیان، صورت جریان نقدی، تحلیل سنی مطالبات، گزارش مالیات بر ارزش افزوده و فهرست BA/BS از همان سندها تهیه می‌شود. جدول‌ها چاپ می‌شود؛ تراز آزمایشی و فهرست BA به‌صورت CSV دانلود می‌شود.
صورت جریان نقدی
صورت سود و زیان
تحلیل سنی مطالبات
گزارش مالیات بر ارزش افزوده
فهرست BA/BS
همهٔ گزارش‌ها در یک صفحه، بر اساس موضوع.
حسابداری و دفاتر، صورت‌های مالی، تفکیک درآمد و هزینه، گزارش‌های وصول و بدهی در دسته‌ها جدا می‌شوند. گزارش پرکاربرد با ستاره به بالا می‌آید؛ بسیاری از گزارش‌ها به‌صورت PDF هم گرفته می‌شوند.
گردش بانک با ثبت دفتر تطبیق داده می‌شود.
صورت‌حساب دانلودشده از اینترنت‌بانک بارگذاری می‌شود و ستون‌ها یک بار تطبیق داده می‌شوند. Yapıyön گردش‌ها را با وصولی‌ها و پرداخت‌ها تطبیق می‌دهد؛ گردش‌های تطبیق‌نیافته تک‌تک یا یک‌جا به سند تبدیل می‌شوند.
- صورت‌حساب: فایل گردش حسابی که از بانک خود دانلود کرده‌اید (CSV یا TXT) بارگذاری می‌شود. اگر همان گردش بار دوم بارگذاری شود، نادیده گرفته می‌شود.
- تطبیق: پولی که با همان مبلغ و حداکثر سه روز فاصله رسیده باشد، برای تطبیق با پرداخت مربوط پیشنهاد می‌شود.
- مقایسه: ماندهٔ بانک و ماندهٔ دفتر کنار هم؛ در صورت اختلاف، مبلغ آن دیده می‌شود.
- پرداخت‌های کارتی: پول دریافتی با کارت تا واریز به بانک در حسابی جداگانه می‌ماند؛ پس از واریز همراه با کارمزدش ثبت می‌شود.
- اتصال بانکی: دریافت خودکار گردش‌ها از بانک، برای هر بانک جداگانه و با پروتکلی که با بانک بسته می‌شود برقرار می‌گردد.
از عکس فاکتور تا ثبت هزینه.
فاکتور هزینه دستی، از روی عکس یا از فایل XML فاکتور الکترونیکی وارد می‌شود. فاکتور تأییدشده هم‌زمان در حساب طرف‌حساب تأمین‌کننده و در حسابداری ثبت می‌شود.
- فاکتور از روی عکس: عکس یا PDF در سرور Yapıyön خوانده می‌شود و به هیچ سرویس خارجی فرستاده نمی‌شود. اگر کد QR فاکتور الکترونیکی یا e-Arşiv خوانده شود، شمارهٔ فاکتور، تاریخ، مبالغ و مالیات بر ارزش افزوده دقیق می‌آید.
- فاکتور الکترونیکی دریافتی: فایل XML در قالب UBL بارگذاری می‌شود.
- تسهیم هزینهٔ مشترک: مبلغ فاکتور میان واحدها به‌طور مساوی، بر اساس سهم عرصه یا متراژ تقسیم می‌شود.
- پورتال تأمین‌کننده: تأمین‌کننده با دعوت وارد می‌شود، صورت‌حساب طرف‌حساب خود را می‌بیند و نامهٔ مغایرت‌گیری را به‌صورت PDF می‌گیرد.
پایان دوره، با یک سند اختتامیه.
در پایان سال، حساب‌های درآمد و هزینه بسته می‌شود؛ تفاوت درآمد و هزینهٔ سال در یک سند دیده می‌شود. صفحهٔ بستن حساب‌ها همهٔ مبالغ را پیش از تأیید نشان می‌دهد.
برای حسابدار شما: حساب‌های درآمد و هزینه از طریق 690 به حساب 590 «مازاد دوره» یا 591 «کسری دوره» منتقل می‌شود؛ یک سند اختتامیه به تاریخ 31 دسامبر ایجاد می‌شود.
ثبت یک بار وارد می‌شود و همه‌جا یکسان است.
عملیات یک سو سند خود را صادر می‌کنند؛ گزارش‌های سوی دیگر از همان سندها می‌خوانند. یک مبلغ در دو صفحهٔ جداگانه وارد نمی‌شود.
حسابداری از ماه نخست چگونه سامان می‌گیرد؟
جای هر گام در پنل زیر آن نوشته شده است. در پنل دمو می‌توانید همین مسیر را دنبال کنید.
در پنل: حسابداری › فهرست حساب‌ها
در پنل: حسابداری › سند حسابداری
در پنل: حسابداری › دفتر روزنامه
در پنل: حسابداری › حسابداری عمومی
راهنماهایی دربارهٔ حسابداری مجتمع.
دربارهٔ حسابداری عمومی.
پاسخ‌ها وضعیت امروز نرم‌افزار را شرح می‌دهد.
حسابدار رسمی ما می‌تواند وارد پنل شود؟
بله. در بخش «حسابدار رسمی» یک کاربر باز می‌شود. به‌طور پیش‌فرض بخش‌های عمومی، مالی، حسابداری، گزارش‌ها، کارکنان و بایگانی را می‌بیند؛ هیچ ثبتی را نمی‌تواند تغییر دهد. دسترسی را رئیس هیئت مدیره یا مدیر مسئول می‌تواند تغییر دهد.
می‌توانیم سند را دستی وارد کنیم؟
بله. از صفحهٔ سند حسابداری، سند با حساب‌های دلخواه وارد می‌شود. اگر جمع بدهکار و بستانکار برابر نباشد یا در یک سطر هم بدهکار و هم بستانکار باشد، سند ذخیره نمی‌شود.
می‌توانیم به فهرست حساب‌ها حساب معین اضافه کنیم؟
بله. از صفحهٔ فهرست حساب‌ها، حساب جدید مطابق ساختار فهرست حساب‌های استاندارد ترکیه (Tekdüzen) افزوده می‌شود.
کارمزد پرداخت با کارت چگونه ثبت می‌شود؟
وصولی با کارت ابتدا در حساب 108.01 «مبالغ در انتظار POS» ثبت می‌شود. وقتی مبلغ به بانک واریز شد، مبلغ خالص به بانک و کارمزد به حساب 780.02 ثبت می‌شود و حساب 108.01 بسته می‌شود.
حقوق را Yapıyön محاسبه می‌کند؟
خیر. مبالغ حقوق مانند دستمزد ناخالص، کسورات و حق بیمهٔ SGK (تأمین اجتماعی ترکیه) را شما وارد می‌کنید؛ Yapıyön اسناد ثبت بدهی و پرداخت را صادر می‌کند. محاسبهٔ SGK و مالیات انجام نمی‌دهد.
می‌توانیم فاکتور الکترونیکی (e-Fatura) یا e-Arşiv صادر کنیم؟
خیر. Yapıyön فاکتور الکترونیکی صادره (e-Fatura) یا e-Arşiv تنظیم نمی‌کند. فایل XML فاکتورهای الکترونیکی دریافتی را می‌توان بارگذاری کرد؛ کد QR روی فاکتوری که از آن عکس گرفته شده خوانده می‌شود.
می‌توانیم ثبت‌ها را به برنامهٔ حسابداری خودمان منتقل کنیم؟
تراز آزمایشی و فهرست BA به‌صورت CSV دانلود می‌شود. فایل انتقال آماده برای Luca، Zirve، Logo یا Mikro امروز وجود ندارد.
گزارش مالیات بر ارزش افزوده (KDV) و فهرست BA/BS جای اظهارنامه را می‌گیرد؟
خیر. هر دو فهرست‌هایی اطلاعاتی هستند که از ثبت‌ها تهیه می‌شوند؛ اظهارنامه نیستند. پیش از اظهار، حسابدار رسمی شما آن‌ها را تأیید می‌کند.